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第10部分(第1/5 页)

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销售商品提供劳务收到 4;307;539;209。12

的现金

收到的税费返还 31;964;413。82

收到的其他与经营活动 39;802;465。2481;113;945。58

有关的现金

现金流入小计 4;391;527;671。9184;426;720。58

购买商品接受劳务支付 4;703;343;172。92

的现金

支付给职工以及为职工 249;028;992。9925;431;404。83

支付的现金

支付的各项税费 351;203;688。595;488;343。46

支付的其他与经营活动 253;441;117。18957;846;626。16

有关的现金(c)

现金流出小计 5;596;076;919。65988;766;374。45

经营活动产生的现金流 (1;204;549;247。74)(904;339;653。87

量净额(a) )

收回投资所收到的现金 442;641;500。37465;307;053。68

取得投资收益所收到的 10;140;724。8048;146;797。61

现金 7;499;270。3774;149;324。07

处置固定资产无形资产 6;983;671。223;710;112。68

和其他长期资产而收回

的现金净额

96

……… Page 108………

上市公司财务分析

现金流入小计 467;265;166。76591;313;288。04

购建固定资产无形资产 30;162;811。652;745;311。14

和其他长期资产所支付

的现金

投资所支付的现金 86;948;563。22278;100;000。00

支付的其他与投资活动 121;946;823。03

有关的现金(d)

现金流出小计 239;058;197。90280;845;311。14

投资活动产生的现金流 228;206;968。86310;467;976。90

量净额

吸收投资所收到的现金 2;000;000。00

借款所收到的现金 3;162;000;000。002;926;000;000。00

收到的其他与筹资活动

有关的现金

现金流入小计 3;164;000;000。002;926;000;000。00

偿还债务所支付的现金 2;194;000;000。002;020;000;000。00

发生筹资费用所支付的 293;097。6244;787。78

现金(已取消)

分配股利所支付的现金 113;342;901。24113;342;901。24

偿还利息所支付现金 70;390;348。2154;582;216。94

支付的

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